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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI USD Acc Fonds 41862041 / LU1818608553

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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund SI USD Acc Fonds

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets.
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Stammdaten

Valor 41862041
ISIN LU1818608553
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 30’835’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Liu-Er Chen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.04
Fondsvolumen 155’891’069.89USD
Total Expense Ratio (TER) 1.03%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.02.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 USD (0.87 %)