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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund B EUR Acc Fonds 41918011 / LU1818615764

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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund B EUR Acc Fonds

The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies. These instruments are primarily denominated in local currencies from emerging countries. To a lesser extent, the Sub-Fund may also invest in other bonds and/or other securitised debt instruments, money market instruments, bank deposits and time deposits qualifying as eligible asset when the Investment Manager expects returns from those securities to contribute to meeting the investment objective of the Sub-Fund and/or to enhance liquidity.
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Stammdaten

Valor 41918011
ISIN LU1818615764
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Mindestanlage 93.27
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gyula Toth, Sean H. Simmons

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.95
Fondsvolumen 397’699’091.41EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (-0.02 %)