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Marsham Funds ICAV - Marsham GBP Transitional Issuers Fund Class C Accumulated Fonds 112605008 / IE000CE74VD3

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Anlageziel Marsham Funds ICAV - Marsham GBP Transitional Issuers Fund Class C Accumulated Fonds

To preserve assets in the long-term and to maximise total return by investing in GBP denominated Debt Securities and Equity Securities. The Fund will seek to obtain its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of securities denominated in GBP and listed or traded on Recognised Markets. The Fund will invest in GBP-denominated Debt Securities, issued by UK as well as non-UK companies and in UK-listed Equity Securities without restriction.
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CHF
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Stammdaten

Valor 112605008
ISIN IE000CE74VD3
Fondsgesellschaft Marsham Investment Management LLP
Kategorie Mischfonds GBP mäßig defenisv
Währung GBP
Mindestanlage 1’119’796.63
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Maria Lozovik

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111.25
Fonds Volumen 45’757’339.60GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.30%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 26.07.2021
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 GBP (-0.03 %)