Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.25 GBP | -0.03 GBP | -0.03 % |
---|
Vortag | 111.28 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 112605008 |
ISIN | IE000CE74VD3 |
Name | Marsham Funds ICAV - Marsham GBP Transitional Issuers Fund Class C Accumulated Fonds |
Fondsgesellschaft | Marsham Investment Management LLP |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 26.07.2021 |
Kategorie | Mischfonds GBP mäßig defenisv |
Währung | GBP |
Volumen | 45’757’339.60 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Maria Lozovik |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Marsham Funds ICAV - Marsham GBP Transitional Issuers Fund Class C Accumulated Fonds: To preserve assets in the long-term and to maximise total return by investing in GBP denominated Debt Securities and Equity Securities.
The Fund will seek to obtain its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of securities denominated in GBP and listed or traded on Recognised Markets. The Fund will invest in GBP-denominated Debt Securities, issued by UK as well as non-UK companies and in UK-listed Equity Securities without restriction.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Marsham Funds ICAV - Marsham GBP Transitional Issuers Fund Class C Accumulated Fonds
Performance 1 Jahr | 7.57 | |
Performance 2 Jahre | 18.54 | |
Performance 3 Jahre | 10.22 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’119’796.63 |
Ausschüttung | Thesaurierend |