Morrison Listed Infrastructure - High Conviction Fund Class A USD Unhedged (Inc) Fonds 121446955 / LU2529222296
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Morrison Listed Infrastructure - High Conviction Fund Class A USD Unhedged (Inc) Fonds
The Investment Manager of the Sub-Fund seeks to “invest wisely in ideas that matter”, aligned with responsible investment practices and an integrated environmental, social and governance framework to achieve this purpose.
Stammdaten
| Valor | 121446955 |
| ISIN | LU2529222296 |
| Fondsgesellschaft | Morrison & Co Listed Investments Pty |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 39’782.50 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Tim Skerman, Stephen Jordan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128.35 |
| Fondsvolumen | 26’922’099.56USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.74 USD (-1.33 %) |