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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kh Hedged Fonds 37573449 / LU1649331136

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Anlageziel Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained EUR Kh Hedged Fonds

The investment objective of the Company is to achieve a maximum of return with limited risk. For this purpose, the Subfund mainly invests in units of other UCITS and/or other UCI, including Exchange Traded Funds (ETF) (together: "target funds") investing their assets in accordance with their investment policy, primarily in fixed-interest and floating-rate securities (i.e. government or corporate bonds), convertible bonds and convertible preferred shares, index-linked securities, derivatives (including credit derivatives, interest derivatives and currency derivative contracts), cash and money market instruments from all over the world.
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Stammdaten

Valor 37573449
ISIN LU1649331136
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 454’006.09
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Fabian Kalbermatter

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98.77
Fondsvolumen 395’793’711.37EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.39%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)