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Anlageziel Multipartner Sicav Zurich Invest Protect 85+ II B CHF Acc Fonds
The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long-term capital growth while at the same time limiting the risks and allowing for a certain capital protection. The Subfund strives to achieve a return linked to the performance of its Reference Investment Portfolio, whereas the redemption price of the SubFund on any Valuation Day shall correspond to at least 85% of the highest historical net asset value.
Stammdaten
| Valor | 33886993 |
| ISIN | LU1488043206 |
| Fondsgesellschaft | GAM |
| Kategorie | Kapitalschutz |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Edouard Gonnet |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 91.47 |
| Fondsvolumen | 138’539’378.06CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.03% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.07 CHF (-0.08 %) |