Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds
The Fund will raise and channel capital in line with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth. The Fund will seek to invest mostly in syndicated loans and private debt instruments (both of which generally pay a floating rate of interest), and may also invest in bonds, and junior investment opportunities. For the avoidance of doubt, the Fund may originate loans directly. It is intended that the Fund will have a well-diversified portfolio.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU1946045058 |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 9’387.59 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Torben Ronberg, Alex Woolrich |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 92.53 |
Fondsvolumen | 280’766’361.14EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1.82% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.02.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |