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Nettoinventarwert (NAV)

92.53 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.10.2024

Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1946045058
Name Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.02.2019
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 280’766’361.14
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Torben Ronberg, Alex Woolrich
Geschäftsjahresende
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds: The Fund will raise and channel capital in line with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth. The Fund will seek to invest mostly in syndicated loans and private debt instruments (both of which generally pay a floating rate of interest), and may also invest in bonds, and junior investment opportunities. For the avoidance of doubt, the Fund may originate loans directly. It is intended that the Fund will have a well-diversified portfolio.

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Fonds Performance: Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A. P Fonds

Performance 1 Jahr
6.33
Performance 2 Jahre
17.45
Performance 3 Jahre
1.97
Performance 5 Jahre
8.81
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387.59
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL