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Anlageziel NEF Emerging Market Bond R Acc Fonds

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities, zero coupon bonds and Treasury bonds) issued by or guaranteed by national governments or governments agencies from non G-7 States (G-7 consists of Canada, France, Germany, United States, United-Kingdom, Italy and Japan), dealt on regulated markets which operate regularly and are recognised and open to the public as defined in Article 41.1 of the Law. Transferable securities which are not dealt on regulated markets as described here above are subject to Article 41.2 of the Law.
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Stammdaten

Valor 853078
ISIN LU0102240552
Fondsgesellschaft Nord Est Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 469.38
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jean-Charles Sambor

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 24.46
Fondsvolumen 246’757’434.10EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.27%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.15 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.10.1999
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.20 %)