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Anlageziel New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Income Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest, in accordance with the principle of risk spreading, in a diversified range of fixed or floating rate debt securities (including non-bespoke notes, bills and bonds) issued by sovereigns, supranational entities, public local authorities, semi-public enterprises or corporate entities, without a specific geographical restriction, which are listed or traded on Recognised Markets worldwide and which will be rated Baa3 or above by Moody’s or BBB- or above by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE000ZI45JQ2
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Michael Leithead, Camila Astaburuaga

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.41
Fonds Volumen 86’393’882.08USD
Total Expense Ratio (TER) 1.68%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.01 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.11.2022
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.02 %)