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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR acc Fonds 21362591 / LU0931247588

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Anlageziel Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR acc Fonds

Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
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Stammdaten

Valor 21362591
ISIN LU0931247588
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Frank J. Carroll, Janet L. Wang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 90.60
Fondsvolumen 151’169’324.51EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.89%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.05.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.89 EUR (-0.97 %)