Optima Constant Yield Fund GBP Fonds 46441438 / LI0464414387
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
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| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
investment target Optima Constant Yield Fund GBP Fonds
Das Anlageziel des Optima Constant Yield Fund besteht im Erreichen einer angemessenen Performance durch Investiti-onen in traditionelle und nicht-traditionelle Anlagen. Der Optima Constant Yield Fund zielt auf hohe regelmässige Erträ-ge, indem er flexibel die weltweit aussichtsreichsten Anlagechancen bei direkten und indirekten Anlagen nutzt, in Form von Darlehens-, Kredit- und Finanzierungsinstrumenten. Einbezogen werden sowohl Titel aus entwickelten Märkten als auch aus Schwellenländern. Auf der Anleiheseite liegt der Fokus des Funds auf Hochzins- und Unternehmensanleihen.
Der Optima Constant Yield Fund hat die Möglichkeit bis zu 100 % Anlagen in Anteile von geschlossenen und/oder offe-nen Anlagefonds und Hedgefonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF) zu tätigen und kann daher eine Dach-fondsstruktur aufweisen.
derivatives#masterdata#headline
| valor | 46441438 |
| isin | LI0464414387 |
| investment company | Gamma Financial |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | GBP |
| initial minimum savings amount | 1.00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 107.63 |
| funds volume | 16’681’459.88GBP |
| total expense ratio (ter) | - |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | - |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 2.00 % |
basic data
| issue date | 11.03.2019 |
| deposit bank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| paying agent | LLB Schweiz AG |
| domicile | Liechtenstein |
| fiscal year | 31.12.2026 |
performance data
| previous day change | - |