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PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative JPY (Hedged) Accumulation Fonds 3777199 / IE000UZ6SRN9

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Anlageziel PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative JPY (Hedged) Accumulation Fonds

Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
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Stammdaten

Valor 3777199
ISIN IE000UZ6SRN9
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 835.00
Fondsvolumen 7’624’579’236.21JPY
Total Expense Ratio (TER) 1.19%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.10.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -2.00 JPY (-0.24 %)