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PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds 2502115 / IE00B11XZ541

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Anlageziel PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds

Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Stammdaten

Valor 2502115
ISIN IE00B11XZ541
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Lorenzo Pagani, Stephen A. Rodosky, Daniel He, Yi Qiao

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.48
Fonds Volumen 1’882’117’908.72EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.39%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2006
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 EUR (0.32 %)