Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Administrative USD Income II Fonds
Anlageziel des Teilfonds ist es, den Realwert des Kapitals mittels umsichtiger Anlageverwaltung zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und legt hauptsächlich in einem breit gefächerten Portfolio von inflationsgebundenen Vermögenswerten an. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in einem Mix aus globalen inflationsgebunden festverzinslichen Instrumenten, Schwellenmarktanleihen und -währungen, sowie Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie rohstoff- und immobilienbezogenen Instrumenten anlegt. Die Beteiligung an solchen Vermögenswerten lässt sich wie nachfolgend dargestellt über die direkte Anlage in oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreichen. Der Teilfonds wird gemäß seiner Anlagepolitik eine auf unterschiedliche Vermögenswerte ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen.
Stammdaten
Valor | 116669966 |
ISIN | IE000EDVSTQ8 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | USD |
Mindestanlage | 881’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Greg E. Sharenow, Daniel He, Emmanuel S. Sharef |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 8.85 |
Fondsvolumen | 164’994’702.95USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.29% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.03.2022 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.11 %) |