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PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds 25858184 / IE00BRS5SP65

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Anlageziel PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.
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Stammdaten

Valor 25858184
ISIN IE00BRS5SP65
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors
Kategorie Branchen: Energie
Währung USD
Mindestanlage 4’405’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mark R. Kiesel, John M. Devir

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.53
Fondsvolumen 141’063’273.60USD
Total Expense Ratio (TER) 0.99%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.11.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 USD (0.26 %)