Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
16.20 USD | 0.09 USD | 0.56 % |
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Vortag | 16.11 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 25858184 |
ISIN | IE00BRS5SP65 |
Name | PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 25.11.2014 |
Kategorie | Branchen: Energie |
Währung | USD |
Volumen | 118’442’177.93 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Mark R. Kiesel, John M. Devir |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 39.18 | |
Performance 2 Jahre | 51.54 | |
Performance 3 Jahre | 98.53 | |
Performance 5 Jahre | 130.44 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.99 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’323’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 44.23 |