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Anlageziel Primus Solutions ICAV - Optimized Equity Income Fund 1D-E EUR Income Fonds

The objective of the Sub-Fund is to replicate as far as practical the performance of the Deutsche Bank Optimized Equity Income EUR Index (Bloomberg Ticker: DBCUOIEP Index) which is a benchmark governed by the Benchmark Regulation. Investors should note that tracking errors may arise and should carefully read the Supplement before making an investment into the SubFund.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE000J986523
Fondsgesellschaft DAVY GLOBAL FUND MANAGEMENT
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9’537.33
Fondsvolumen 62’427’989.80EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 4.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2022
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -11.75 EUR (-0.12 %)