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Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD Inc Fonds 125528168 / LU2584110725

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Anlageziel Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund Ca USD Inc Fonds

Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses des LAPIS TOP 25 DIVIDEND YIELD FUND durch Anlagen seines Vermögens in ein Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von grundsätzlich 25 Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern. Die Unternehmen müssen grundsätzlich eine Marktkapitalisierung von über USD 25 Milliarden vorweisen. Ferner können insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umständen bis zu 49% des Vermögens betragen können.
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Stammdaten

Valor 125528168
ISIN LU2584110725
Fondsgesellschaft Valori Asset Management
Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert
Währung USD
Mindestanlage 22’025.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nicola Maino, Paolo Barbieri, Pietro Angeli

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111.09
Fondsvolumen 164’544’173.55USD
Total Expense Ratio (TER) 0.73%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2023
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.93 USD (0.84 %)