Robus Value Bond Fund C II CHF Fonds 36602234 / LU1599103261
66.67
CHF
-0.06
CHF
-0.09
%
| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
investment target Robus Value Bond Fund C II CHF Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Robus Mid-Market Value Bond Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden und die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden.Daneben darf der Fonds Aktien und Aktienoptionen erwerben.Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.
derivatives#masterdata#headline
| valor | 36602234 |
| isin | LU1599103261 |
| investment company | Robus Capital Management |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | CHF |
| initial minimum savings amount | 500’000.00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | - |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 66.67 |
| funds volume | 68’538’159.02CHF |
| total expense ratio (ter) | 1.35% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | 0.06 % |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 0.00 % |
basic data
| issue date | 04.11.2013 |
| deposit bank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| paying agent | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12.2026 |
performance data
| previous day change | -0.06 CHF (-0.09 %) |