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Anlageziel Santander AM Latin American Fixed Income A Fonds

This Sub-Fund will invest most of its assets in sovereign, quasi-sovereign and corporate debt instruments of Latin American issuers. According to the Investment Manager's criteria, the portfolio will be invested focusing on the credit quality of the issuers over the medium term.
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Stammdaten

Valor 997131
ISIN LU0094946182
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 5’286.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager María Teresa Martínez Bravo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 23.59
Fonds Volumen 24’694’779.52USD
Total Expense Ratio (TER) 2.16%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.06.1999
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.04 %)