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Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Short Duration Bond Fund Class L GBP Income Fonds IE000T92EXB9

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Anlageziel Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Short Duration Bond Fund Class L GBP Income Fonds

The specific investment objective and policies of a Fund are set out in the Supplement for the relevant Fund. A Fund aims to achieve its investment objective, while spreading investment risks through investment in transferable securities and liquid financial assets in accordance with the UCITS Regulations and, in the case of a Money Market Fund, the MMF Regulations.
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Stammdaten

Valor
ISIN IE000T92EXB9
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer
Währung GBP
Mindestanlage 1’134’983.16
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jamie Fairest, Matt Johnson

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.34
Fondsvolumen 3’945’756’670.05GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 04.07.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 GBP (0.03 %)