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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation USD Fonds 1034704 / LU0106251068

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation USD Fonds

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Stammdaten

Valor 1034704
ISIN LU0106251068
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Chow Yang Ang, Julia Ho

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18.62
Fondsvolumen 137’314’614.78USD
Total Expense Ratio (TER) 0.91%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.30 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2000
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 USD (-0.09 %)