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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation GBP Fonds 19396256 / LU0823954150

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation GBP Fonds

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor’s oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) investiert werden.
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Stammdaten

Valor 19396256
ISIN LU0823954150
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Global
Währung GBP
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 132.24
Fonds Volumen 682’342’501.91GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.12%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.47 GBP (0.35 %)