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Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit X Accumulation EUR Fonds 111639454 / LU2332804025

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit X Accumulation EUR Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in or hedged to Euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies and supra-nationals worldwide.
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Stammdaten

Valor 111639454
ISIN LU2332804025
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 23’468’966.79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Saida Eggerstedt

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.17
Fondsvolumen 1’944’278’553.45EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.37%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.14 EUR (0.14 %)