Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.17 EUR | 0.14 EUR | 0.14 % |
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Vortag | 101.02 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 111639454 |
ISIN | LU2332804025 |
Name | Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit X Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.05.2021 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 1’944’278’553.45 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | Saida Eggerstedt |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit X Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in or hedged to Euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies and supra-nationals worldwide.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit X Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9.31 | |
Performance 2 Jahre | 14.11 | |
Performance 3 Jahre | 0.00 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.32 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’468’966.79 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |