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Select Partners Schroder Global Emerging Markets Equities Class B EUR Fonds 12089162 / LU0564627593

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Anlageziel Select Partners Schroder Global Emerging Markets Equities Class B EUR Fonds

The Sub-Fund’s objective is to increase the value of its assets over the medium term by investing in emerging markets companies including frontier markets companies. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest a minimum of 75% of its net assets in equity and equity related securities of companies that are incorporated under the laws of, and have their registered office in, emerging markets countries, or that derive the predominant part of their economic activity from emerging markets countries, even if listed elsewhere.
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Stammdaten

Valor 12089162
ISIN LU0564627593
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 172.63
Fondsvolumen 346’959’244.03EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.78%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2011
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cantonal Bank of Geneva
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.26 EUR (0.74 %)