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Social Responsibility Funds - Global Engagement A EUR Fonds 43127112 / LU1839533202

140.35 EUR
0.54 EUR
0.39 %

Anlageziel Social Responsibility Funds - Global Engagement A EUR Fonds

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements ohne Beschränkung auf bestimmte Märkte oder Regionen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) und Festgelder zu investieren. Der Teilfonds darf vorübergehend in erhöhtem Umfang flüssige Mittel halten. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen kurzfristig auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser Anlagegrenze abgewichen werden.
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Stammdaten

Valor 43127112
ISIN LU1839533202
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 140.35
Fondsvolumen 13’834’837.28EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.38%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.02 %
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2019
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.54 EUR (0.39 %)