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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds 56167491 / LU2202735127

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
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Stammdaten

Valor 56167491
ISIN LU2202735127
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 2’326’281.44
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Leonard Kwan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.06
Fonds Volumen 21’461’386.38EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 20.07.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.10 %)