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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds 56167491 / LU2202735127

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Nettoinventarwert (NAV)

10.06 EUR 0.01 EUR 0.10 %
Vortag 10.05 EUR Datum 23.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56167491
ISIN LU2202735127
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.07.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 21’461’386.38
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Leonard Kwan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund In EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.03
Performance 2 Jahre
10.31
Performance 3 Jahre
-3.27
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’326’281.44
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com