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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q GBP Fonds 128206429 / LU2647895833

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q GBP Fonds

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
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Stammdaten

Valor 128206429
ISIN LU2647895833
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung GBP
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrew J. Keirle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.27
Fondsvolumen 90’720’572.84GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.64%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 11.08.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 GBP (0.20 %)