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Anlageziel Thesi-Universal-Fonds Fonds

Mehr als 50 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können (Aktienfonds im Sinne des § 2 Abs. 6 InvStG). Dabei können die tatsächlichen 0Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden. Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A0M1QD8
Fondsgesellschaft FPM Frankfurt Performance Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 203.83
Fondsvolumen 201’957’706.33EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.53%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 6.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2007
Depotbank Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.44 EUR (-0.22 %)