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Anlageziel Tungsten CONDOR S Fonds

Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Investmentstrategie bzw. das Investmentportfolio setzt sich aus zwei komplementären Teilstrategien zusammen: einem Basisportfolio und einer Derivatestrategie. Das Basisportfolio des Fonds besteht größtenteils aus Anleihen mit guter Bonität und kurzer bis mittlerer Laufzeit. Die restliche Liquidität wird in Sichteinlagen oder andere geldmarktnahe Vermögenswerte investiert. Mit dieser Teilstrategie strebt der Fonds eine Rendite an, die in der Nähe des 1-Monats-EURIBOR1® liegt.
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A40HG72
Fondsgesellschaft Tungsten Capital Management
Kategorie Anleihen EUR flexibel
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.44
Fonds Volumen 9’304’761.44EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.35 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.11.2024
Depotbank Societe Generale SA
Zahlstelle Societe Generale SA
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.16 EUR (0.16 %)