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Anlageziel UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD EUR Fonds

Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
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CHF
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Stammdaten

Valor 1851397
ISIN LU0192062890
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106.49
Fondsvolumen 1’361’819’739.45EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 EUR (0.02 %)