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Anlageziel UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC GBP Accumulation Fonds

This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging countries.
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Stammdaten

Valor 50070681
ISIN LU2051761281
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung GBP
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Eli Koen, Mathieu Nègre

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 148.24
Fondsvolumen 314’303’109.90GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.35%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.44 GBP (0.30 %)