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UBS (CH) Fund Solutions-MSCI USA SF Index Fund USD I-B-acc Fonds 121699670 / CH1216996707

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Anlageziel UBS (CH) Fund Solutions-MSCI USA SF Index Fund USD I-B-acc Fonds

Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit; Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen.
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Stammdaten

Valor 121699670
ISIN CH1216996707
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage 86.47
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 156.65
Fondsvolumen 6’106’529’350.09USD
Total Expense Ratio (TER) 0.07%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 USD (0.04 %)