Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-Q-dist Fonds
Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Stammdaten
Valor | 123511438 |
ISIN | LU2561993515 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | AUD |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101.46 |
Fondsvolumen | 1’031’487’841.11AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.03% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.01.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.38 AUD (0.38 %) |