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Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund BH-USD Accumulation Fonds 117571054 / LU2460215382

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Anlageziel Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund BH-USD Accumulation Fonds

The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets.
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Stammdaten

Valor 117571054
ISIN LU2460215382
Fondsgesellschaft Valori Asset Management
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.93
Fondsvolumen 23’314’307.69USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.05.2025
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.12 USD (-0.12 %)