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Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds 117571430 / LU2460217917

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Anlageziel Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds

The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
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Stammdaten

Valor 117571430
ISIN LU2460217917
Fondsgesellschaft Valori Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 500’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112.42
Fonds Volumen 36’684’742.58CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.11.2023
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 CHF (-0.04 %)