Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds 117571430 / LU2460217917
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 117.97 CHF | -0.28 CHF | -0.24 % |
|---|
| Vortag | 118.25 CHF | Datum | 16.07.2026 |
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 117571430 |
| ISIN | LU2460217917 |
| Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.11.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Volumen | 50’018’563.85 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds: Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds
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Fonds Performance: Valori SICAV - Subordinated Debt Fund BH CHF Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.54 | |
| Performance 2 Jahre | 10.06 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Valori Asset Management S.A. |
| Postfach | Viale Alessandro Volta 16 |
| PLZ | 6830 |
| Ort | Chiasso |
| Land | |
| Telefon | +41(0)916958080 |
| Fax | Chiasso |
| URL | http://www.valam.ch |