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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Fund Super Institutional Class USD Accumulating Fonds 31954421 / LU1369530875

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Anlageziel VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US Fund Super Institutional Class USD Accumulating Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI USA Equal Weighted Index (Bloomberg code M1USEW Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class. The Sub-Fund is however actively managed and will not replicate the Benchmark. The Investment Manager has discretion to select its investments and may freely choose how to compile the portfolio and is not tied to the benchmark in selecting and weighting equities. The benchmark is used in performance comparison and risk management. The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics in accordance with the provisions of Article 8 of SFDR. The Benchmark is not consistent with the environmental or social characteristics promoted by this SubFund.
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Stammdaten

Valor 31954421
ISIN LU1369530875
Fondsgesellschaft Opportunity Fund Management
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage 4’323’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Guillaume Dolisi, Laurent Pla

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2’953.00
Fondsvolumen 26’830’643.04USD
Total Expense Ratio (TER) 0.80%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 0.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Eric Sturdza SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -14.24 USD (-0.48 %)