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Anlageziel Vietnam Equity (UCITS) Fund A USD Fonds

The investment objective of the Fund is to seek medium- to long-term capital appreciation of its assets. The Fund seeks to achieve its objective by investing in a portfolio of primarily equity securities, but also in debt securities, of companies operating in Vietnam or with significant exposure to Vietnam. The Investment Manager will invest in securities which are, in its opinion, undervalued or fairly valued but which have good growth potential. In respect of the debt securities in which the Fund will invest, these may be fixed or floating rate and may have any credit rating or may be unrated. The securities comprising the portfolio will be primarily traded on the Ho Chi Minh Stock Exchange, the Hanoi Stock Exchange, the Unlisted Public Company Market (“UPCoM”) or on another Recognised Market, although up to 10% of the Net Asset Value of the Fund may comprise securities that are traded over the counter or are unlisted.
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Stammdaten

Valor 22319753
ISIN IE00BD5HPH84
Fondsgesellschaft Dragon Capital Management (HK)
Kategorie Aktien Vietnam
Währung USD
Mindestanlage 8.81
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Yen Quynh Le

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 32.49
Fondsvolumen 202’170’073.30USD
Total Expense Ratio (TER) 2.38%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2013
Depotbank SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Oligo Swiss Fund Services SA,
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 USD (-0.12 %)