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Anlageziel Währungsfonds UI P Fonds

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehal-ten werden soll.
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CHF
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Stammdaten

Valor 19440563
ISIN DE000A1JZLD5
Fondsgesellschaft Hamburger Sparkasse
Kategorie Alt - Währungen
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 81.85
Fondsvolumen 133’496’101.86EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.91%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.08 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.09.2012
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 EUR (0.10 %)