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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc Fonds 52516764 / LU2093702632

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Anlageziel William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc Fonds

The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
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Stammdaten

Valor 52516764
ISIN LU2093702632
Fondsgesellschaft William Blair
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marcelo Assalin, Lewis Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 92.07
Fondsvolumen 28’931’201.28CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.75%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.34 CHF (-0.37 %)