Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
92.07 CHF | -0.34 CHF | -0.37 % |
---|
Vortag | 92.41 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 52516764 |
ISIN | LU2093702632 |
Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | William Blair |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 28’931’201.28 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Marcelo Assalin, Lewis Jones |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund RH CHF Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -5.95 | |
Performance 2 Jahre | 2.31 | |
Performance 3 Jahre | -8.33 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | William Blair |
Postfach | The William Blair Building |
PLZ | 60606 |
Ort | Chicago |
Land | |
Telefon | +1 312 236-1600 |
Fax | |
URL | http://www.williamblair.com |