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Anlageziel XAIA Credit Debt Capital (V) Fonds

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristi-ge Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis lang-fristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return). Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unter-schiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenz-schuldners oder in einem anderen geeigneten Absiche-rungsinstrument ein.
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CHF
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Stammdaten

Valor 21723781
ISIN LU0880249403
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Mindestanlage 18’775’173.43
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.74
Fonds Volumen 265’323’391.54EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.90%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.08.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.02 %)