| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged Fonds
The investment objective of the fund aims to obtain a total rate of return (including capital appreciation and income) for its Unitholders that exceeds that of the benchmark indicated below for the relevant Unit by 1.00% p.a. (gross) over a credit cycle, in line with the investment objective and investment strategy of the fund.
Stammdaten
| Valor | 21920363 |
| ISIN | LU0954819578 |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 10’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin H. Gundersen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’304.49 |
| Fondsvolumen | 1’531’954’356.77CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.74% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.11.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.72 CHF (0.06 %) |