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Nettoinventarwert (NAV)

1’308.52 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 17.12.2024

ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21920363
ISIN LU0954819578
Name ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged Fonds
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.11.2013
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 1’546’266’904.97
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Kevin H. Gundersen
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged Fonds: The investment objective of the fund aims to obtain a total rate of return (including capital appreciation and income) for its Unitholders that exceeds that of the benchmark indicated below for the relevant Unit by 1.00% p.a. (gross) over a credit cycle, in line with the investment objective and investment strategy of the fund.

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Fonds Performance: ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF A Acc Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
4.35
Performance 2 Jahre
12.79
Performance 3 Jahre
8.42
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC
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