Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
72.98 EUR | 0.50 EUR | 0.69 % |
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Vortag | 72.48 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2DJVM0 |
Name | Deka-Institutionell Weltzins ESG Fonds |
Fondsgesellschaft | Deka Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 03.04.2017 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 253’154’541.86 |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Deka-Institutionell Weltzins ESG Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds ist auf die Einhaltung der Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – „AnlV“) an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ausgerichtet. Der Fonds investiert mindestens zu 51 % des Wertes des Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente in den weltweiten Währungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Deka-Institutionell Weltzins ESG Fonds
Performance 1 Jahr | 9.35 | |
Performance 2 Jahre | 12.67 | |
Performance 3 Jahre | 9.59 | |
Performance 5 Jahre | 9.38 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’937.93 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment GmbH |
Postfach | Mainzer Landstraße 16 |
PLZ | 60325 |
Ort | Frankfurt |
Land | |
Telefon | +49 69 7147652 |
Fax | |
URL | http://www.deka.de |